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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 618 208.00 | | 618 208.00 | 618 208.00 |
CF Disponibilités | 11 363.00 | | 11 363.00 | 11 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 363.00 | | 11 363.00 | 11 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 571.00 | | 629 571.00 | 629 571.00 |
CU Autres participations | 618 208.00 | | 618 208.00 | 618 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 158 826.00 | | | 158 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 146.00 | | | 114 146.00 |
DK Provisions réglementées | 37 161.00 | | | 37 161.00 |
DL TOTAL (I) | 365 134.00 | | | 365 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 382.00 | | | 147 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 181.00 | | | 115 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 436.00 | | | 264 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 571.00 | | | 629 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 513.00 | | | 184 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 414.00 | | | -7 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 191.00 | | | 130 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 044.00 | | | 16 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 146.00 | | | 114 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 208.00 | | | 618 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 618 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 208.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618 208.00 | | | 618 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 747.00 | 7 414.00 | | 29 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 747.00 | 7 414.00 | | 29 747.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 414.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 246.00 | 17 246.00 | | 17 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 935.00 | 97 935.00 | | 97 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 383.00 | 67 460.00 | 79 923.00 | 147 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 774.00 | | | 66 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 437.00 | 184 514.00 | 79 923.00 | 264 437.00 |