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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 250.00 | | 35 250.00 | 35 250.00 |
AP Constructions | 199 750.00 | 27 898.00 | 171 852.00 | 199 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 197.00 | 8 490.00 | 18 707.00 | 27 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 218.00 | 36 388.00 | 383 830.00 | 420 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 23 989.00 | | 23 989.00 | 23 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 990.00 | | 44 990.00 | 44 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 208.00 | 36 388.00 | 428 820.00 | 465 208.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 158 021.00 | | 158 021.00 | 158 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 447.00 | -23 626.00 | | -26 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 762.00 | -2 822.00 | | 70 762.00 |
DL TOTAL (I) | 194 315.00 | 123 553.00 | | 194 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 518.00 | 170 130.00 | | 157 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 560.00 | 117 271.00 | | 51 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92.00 | 1 066.00 | | 92.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 335.00 | | | 25 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 505.00 | 288 468.00 | | 234 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 820.00 | 412 020.00 | | 428 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 750.00 | 288 468.00 | | 89 750.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 560.00 | | | 51 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 465.00 | | 109 249.00 | 374 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 495.00 | 158 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 495.00 | 420 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 865.00 | | 1 333.00 | 260 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 600.00 | | 107 916.00 | 113 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 769.00 | 10 620.00 | | 25 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 769.00 | 10 620.00 | | 25 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 045.00 | 18 045.00 | | 18 045.00 |
UX Autres créances clients | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 518.00 | 12 763.00 | 52 589.00 | 157 518.00 |
VI Groupe et associés | 50 530.00 | 50 530.00 | | 50 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VW T.V.A. | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 505.00 | 89 750.00 | 52 589.00 | 234 505.00 |