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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 157 143.00 | | 157 143.00 | 157 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 158.00 | | 328 158.00 | 328 158.00 |
CF Disponibilités | 52 962.00 | | 52 962.00 | 52 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 962.00 | | 52 962.00 | 52 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 121.00 | | 381 121.00 | 381 121.00 |
CU Autres participations | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 221 463.00 | 174 663.00 | | 221 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 756.00 | 46 800.00 | | 77 756.00 |
DL TOTAL (I) | 300 320.00 | 222 563.00 | | 300 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 158.00 | 99 603.00 | | 75 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 484.00 | 1 490.00 | | 1 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 801.00 | 105 247.00 | | 80 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 121.00 | 327 811.00 | | 381 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 076.00 | 31 010.00 | | 31 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5.00 | | | 5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 389.00 | 50 660.00 | | 81 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 632.00 | 3 859.00 | | 3 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 756.00 | 46 800.00 | | 77 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 977.00 | | 56 182.00 | 271 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 159.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 977.00 | | 56 182.00 | 271 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 157 144.00 | | 157 144.00 | 157 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 159.00 | 25 434.00 | 49 725.00 | 75 159.00 |
VI Groupe et associés | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 281.00 | | | 24 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 144.00 | | 157 144.00 | 157 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 801.00 | 31 076.00 | 49 725.00 | 80 801.00 |