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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 304 965.00 | | 304 965.00 | 304 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 304 965.00 | | 304 965.00 | 304 965.00 |
072 Créances – Autres | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 240 316.00 | | 240 316.00 | 240 316.00 |
084 Disponibilités | 20 952.00 | | 20 952.00 | 20 952.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 269 318.00 | | 269 318.00 | 269 318.00 |
110 Total général Actif | 574 283.00 | | 574 283.00 | 574 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 858.00 | |
132 Autres réserves | | | 151 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 103 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 471 751.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 483.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 327.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 574 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 950.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 598.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 8 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 5 961.00 | 7 416.00 | | 5 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25.00 | 2 931.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 986.00 | 10 347.00 | | 5 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 986.00 | -10 347.00 | | -5 986.00 |
280 Produits financiers | 110 363.00 | 180 066.00 | | 110 363.00 |
294 Charges financières | 1 208.00 | 1 137.00 | | 1 208.00 |
310 Bénéfice ou perte | 103 169.00 | 168 582.00 | | 103 169.00 |