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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 976.00 | 1 950.00 | 16 026.00 | 17 976.00 |
040 Immobilisations financières | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 977.00 | 1 950.00 | 163 027.00 | 164 977.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
072 Créances – Autres | 8 967.00 | | 8 967.00 | 8 967.00 |
084 Disponibilités | 21 072.00 | | 21 072.00 | 21 072.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 884.00 | | 36 884.00 | 36 884.00 |
110 Total général Actif | 201 860.00 | 1 950.00 | 199 910.00 | 201 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 734.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 438.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 910.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 164 977.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 166 334.00 | | | 166 334.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 337.00 | | | 166 337.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 853.00 | | | 60 853.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 845.00 | | | -6 845.00 |
242 Autres charges externes. | 61 830.00 | | | 61 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 178.00 | | | 178.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 195.00 | | | 35 195.00 |
252 Charges sociales | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 203.00 | | | 174 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 867.00 | | | -7 867.00 |
294 Charges financières | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
300 Charges exceptionnelles | 208.00 | | | 208.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 734.00 | | | -9 734.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 164 977.00 | | | 164 977.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |