| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 79 609.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 13 273.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 267.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 123 549.00 | |
BT Marchandises | | | 117 637.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 27 765.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 567 518.00 | |
BZ Autres créances | | | 47 375.00 | |
CF Disponibilités | | | 22 281.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 20 186.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 802 761.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 926 311.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 189 946.00 | 81 113.00 | | 189 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 849.00 | 108 833.00 | | 26 849.00 |
DL TOTAL (I) | 227 796.00 | 200 946.00 | | 227 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 750.00 | 208 697.00 | | 105 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 4 857.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 440.00 | 98 468.00 | | 13 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 982.00 | 89 624.00 | | 248 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 344.00 | 216 241.00 | | 315 344.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 515.00 | 617 887.00 | | 698 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 311.00 | 818 834.00 | | 926 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 750.00 | 208 697.00 | | 105 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 165 840.00 | |
FD Production vendue biens | | | 834 201.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 000 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 471 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 471 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 811 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 710.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 423 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 365.00 | 1 396.00 | | 1 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 365.00 | 1 396.00 | | 1 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 365.00 | -1 396.00 | | -1 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 856.00 | 50 331.00 | | 18 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 471 438.00 | 2 182 864.00 | | 2 471 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 444 589.00 | 2 074 032.00 | | 2 444 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 849.00 | 108 833.00 | | 26 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 511.00 | | 39 484.00 | 216 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 300.00 | 15 400.00 | | 8 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 300.00 | 247 694.00 | | 8 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 159 218.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 077.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 218.00 | | | 159 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 993.00 | | 24 084.00 | 48 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 300.00 | | 15 400.00 | 8 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 826.00 | 11 710.00 | 44 536.00 | 32 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 826.00 | 11 710.00 | 44 536.00 | 32 826.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 982.00 | 248 982.00 | | 248 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 353.00 | 162 353.00 | | 162 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 349.00 | 100 349.00 | | 100 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
UX Autres créances clients | 567 518.00 | 567 518.00 | | 567 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
VB T. V. A. | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 750.00 | 105 750.00 | | 105 750.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 780.00 | 28 780.00 | | 28 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 698.00 | 19 698.00 | | 19 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 186.00 | 20 186.00 | | 20 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 478.00 | 635 078.00 | 15 400.00 | 650 478.00 |
VW T.V.A. | 32 944.00 | 32 944.00 | | 32 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 076.00 | 685 076.00 | | 685 076.00 |