| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 104 922 597.00 | | 104 922 597.00 | 104 922 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 780 452.00 | | 255 780 452.00 | 255 780 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 773 475.00 | | 1 773 475.00 | 1 773 475.00 |
BZ Autres créances | 119 386 523.00 | | 119 386 523.00 | 119 386 523.00 |
CF Disponibilités | 580 810.00 | | 580 810.00 | 580 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 161.00 | | 34 161.00 | 34 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 774 970.00 | | 121 774 970.00 | 121 774 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 891 901.00 | | 378 891 901.00 | 378 891 901.00 |
CU Autres participations | 150 857 855.00 | | 150 857 855.00 | 150 857 855.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 336 480.00 | | 1 336 480.00 | 1 336 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 580 532.00 | 1 580 532.00 | | 1 580 532.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 472 690.00 | 156 472 690.00 | | 156 472 690.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 271 995.00 | 271 995.00 | | 271 995.00 |
DH Report à nouveau | 5 333 877.00 | 5 235 688.00 | | 5 333 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -927 144.00 | 10 055 543.00 | | -927 144.00 |
DK Provisions réglementées | 1 537 322.00 | 1 414 188.00 | | 1 537 322.00 |
DL TOTAL (I) | 164 269 273.00 | 175 030 636.00 | | 164 269 273.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | 10 000.00 | | 85 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 498 580.00 | 475 769.00 | | 498 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 583 580.00 | 485 769.00 | | 583 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 500 000.00 | 192 700 000.00 | | 181 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 296 003.00 | | | 31 296 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 563.00 | 48 559.00 | | 314 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 927 483.00 | 516 657.00 | | 927 483.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 039 048.00 | 193 266 216.00 | | 214 039 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 891 901.00 | 368 782 621.00 | | 378 891 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 806 300.00 | | 1 806 300.00 | 1 806 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 806 300.00 | | 1 806 300.00 | 1 806 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 811 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 232.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 811.00 | |
GE Autres charges | | | 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 336 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -525 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 811 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 811 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 090 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 090 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -803 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 134.00 | 123 134.00 | | 123 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 173.00 | 123 134.00 | | 123 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 173.00 | -123 134.00 | | -123 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 623 267.00 | 18 853 219.00 | | 8 623 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 550 411.00 | 8 797 677.00 | | 9 550 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -927 144.00 | 10 055 543.00 | | -927 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 780 452.00 | | | 255 780 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 780 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 780 452.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 780 452.00 | | | 255 780 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 414 188.00 | 123 134.00 | | 1 414 188.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 485 769.00 | 97 811.00 | | 485 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 899 957.00 | 220 945.00 | | 1 899 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 811.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 123 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 563.00 | 314 563.00 | | 314 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 697.00 | 325 697.00 | | 325 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 384.00 | 224 384.00 | | 224 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 773 475.00 | 1 773 475.00 | | 1 773 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VB T. V. A. | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VC Groupe et associés | 119 369 471.00 | 119 369 471.00 | | 119 369 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 500 000.00 | 181 500 000.00 | | 181 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 200 000.00 | | | 11 200 000.00 |
VP Divers | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 757.00 | 23 757.00 | | 23 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 161.00 | 34 161.00 | | 34 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 194 160.00 | 121 194 160.00 | | 121 194 160.00 |
VW T.V.A. | 353 645.00 | 353 645.00 | | 353 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 743 046.00 | 182 743 046.00 | | 182 743 046.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |