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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BZ Autres créances | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CF Disponibilités | 15 126.00 | | 15 126.00 | 15 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 968.00 | | 17 968.00 | 17 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 968.00 | | 1 517 968.00 | 1 517 968.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 818 760.00 | 818 760.00 | | 818 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 179.00 | 23 179.00 | | 23 179.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 431 022.00 | 437 007.00 | | 431 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 915.00 | -5 985.00 | | 84 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 876.00 | 1 272 961.00 | | 1 357 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 635.00 | 233 733.00 | | 156 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 208.00 | 2 178.00 | | 2 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 092.00 | 237 161.00 | | 160 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 968.00 | 1 510 122.00 | | 1 517 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 398.00 | 3 428.00 | | 81 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 035.00 | 71.00 | | 90 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 119.00 | 6 056.00 | | 5 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 915.00 | -5 985.00 | | 84 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VC Groupe et associés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 571.00 | 77 877.00 | 78 694.00 | 156 571.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 067.00 | | | 77 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 092.00 | 81 398.00 | 78 694.00 | 160 092.00 |