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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 2 800.00 | 1 665.00 | 1 135.00 | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 865.00 | 113 088.00 | 46 777.00 | 159 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 692.00 | 53 584.00 | 57 108.00 | 110 692.00 |
AX Avances et acomptes | 328 500.00 | | 328 500.00 | 328 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 476.00 | 180 705.00 | 534 770.00 | 715 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 167.00 | | 140 167.00 | 140 167.00 |
BN En cours de production de biens | 51 267.00 | | 51 267.00 | 51 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 054.00 | 6 723.00 | 180 331.00 | 187 054.00 |
BZ Autres créances | 199 481.00 | | 199 481.00 | 199 481.00 |
CF Disponibilités | 516 502.00 | | 516 502.00 | 516 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 536.00 | 6 723.00 | 1 095 813.00 | 1 102 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 012.00 | 187 428.00 | 1 630 583.00 | 1 818 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 147 495.00 | 104 936.00 | | 147 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 524.00 | 42 559.00 | | 58 524.00 |
DJ Subventions d’investissement | 123 055.00 | 4 728.00 | | 123 055.00 |
DL TOTAL (I) | 351 074.00 | 174 223.00 | | 351 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 026.00 | 396 686.00 | | 685 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 479.00 | 1 175.00 | | 32 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 137.00 | 198 152.00 | | 192 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 895.00 | 125 942.00 | | 95 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 262 800.00 | | | 262 800.00 |
EA Autres dettes | 11 172.00 | 667.00 | | 11 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 509.00 | 722 622.00 | | 1 279 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 583.00 | 896 844.00 | | 1 630 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 909.00 | 428 367.00 | | 870 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 407.00 | | 373 069.00 | 342 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 368.00 | | | 102 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 789.00 | | 373 069.00 | 228 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 345.00 | 44 360.00 | | 136 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 365.00 | 1 003.00 | | 11 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 980.00 | 43 357.00 | | 124 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 137.00 | 192 137.00 | | 192 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 219.00 | 59 219.00 | | 59 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 733.00 | 31 733.00 | | 31 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 262 800.00 | 262 800.00 | | 262 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 179 469.00 | 179 469.00 | | 179 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VB T. V. A. | 47 739.00 | 47 739.00 | | 47 739.00 |
VC Groupe et associés | 23 747.00 | 23 747.00 | | 23 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 421.00 | 132 421.00 | | 132 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 605.00 | 144 004.00 | 368 032.00 | 552 605.00 |
VI Groupe et associés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 391 000.00 | | | 391 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 081.00 | | | 103 081.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 416.00 | 125 416.00 | | 125 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 016.00 | 390 766.00 | 11 250.00 | 402 016.00 |
VW T.V.A. | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 509.00 | 870 909.00 | 368 032.00 | 1 279 509.00 |