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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 130.00 | 3 538.00 | 591.00 | 4 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 130.00 | 3 538.00 | 591.00 | 4 130.00 |
BT Marchandises | 923 716.00 | 229 456.00 | 694 260.00 | 923 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 782.00 | | 388 782.00 | 388 782.00 |
BZ Autres créances | 63 456.00 | | 63 456.00 | 63 456.00 |
CF Disponibilités | 167 164.00 | | 167 164.00 | 167 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 117.00 | 229 456.00 | 1 313 662.00 | 1 543 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 247.00 | 232 994.00 | 1 314 253.00 | 1 547 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -42 099.00 | -72 783.00 | | -42 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 232.00 | 30 683.00 | | 12 232.00 |
DL TOTAL (I) | -28 768.00 | -40 999.00 | | -28 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 142.00 | 179 478.00 | | 170 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 297.00 | 1 249 378.00 | | 1 132 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 582.00 | 25 581.00 | | 40 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 021.00 | 1 454 436.00 | | 1 343 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 253.00 | 1 413 437.00 | | 1 314 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170 142.00 | | | 170 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 162.00 | 1 377.00 | 3 538.00 | 2 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 162.00 | 1 377.00 | 3 538.00 | 2 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 297.00 | 1 132 297.00 | | 1 132 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 582.00 | 40 582.00 | | 40 582.00 |
UX Autres créances clients | 388 782.00 | 388 782.00 | | 388 782.00 |
VI Groupe et associés | 170 142.00 | 170 142.00 | | 170 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 456.00 | 63 456.00 | | 63 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 238.00 | 452 238.00 | | 452 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 021.00 | 1 343 021.00 | | 1 343 021.00 |