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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 077.00 | 7 815.00 | 10 262.00 | 18 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 756.00 | 81 668.00 | 40 088.00 | 121 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 980.00 | 34 901.00 | 54 079.00 | 88 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 375.00 | | 34 375.00 | 34 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 188.00 | 124 384.00 | 138 804.00 | 263 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 751.00 | 1 086.00 | 237 665.00 | 238 751.00 |
BZ Autres créances | 41 622.00 | | 41 622.00 | 41 622.00 |
CF Disponibilités | 1 249 943.00 | | 1 249 943.00 | 1 249 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 767.00 | 1 086.00 | 1 544 681.00 | 1 545 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 955.00 | 125 470.00 | 1 683 485.00 | 1 808 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 533 192.00 | 338 453.00 | | 533 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 670.00 | 324 739.00 | | 342 670.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 829.00 | 18 945.00 | | 15 829.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 691.00 | 957 137.00 | | 1 166 691.00 |
DP Provisions pour risques | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 794.00 | 57 869.00 | | 47 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 190.00 | 70 759.00 | | 122 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 876.00 | 166 289.00 | | 134 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 322.00 | 195 507.00 | | 198 322.00 |
EA Autres dettes | 667.00 | 808.00 | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 849.00 | 491 231.00 | | 503 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 485.00 | 1 448 368.00 | | 1 683 485.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 190.00 | | | 122 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 987 857.00 | | 1 987 857.00 | 1 987 857.00 |
FG Production vendue services | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 988 427.00 | | 1 988 427.00 | 1 988 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 007 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 337.00 | |
GE Autres charges | | | 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 492.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 812.00 | 3 116.00 | | 5 812.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 133.00 | 3 116.00 | | -7 133.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 470.00 | 119 404.00 | | 117 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 013 231.00 | 1 666 919.00 | | 2 013 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 562.00 | 1 342 179.00 | | 1 670 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 670.00 | 324 739.00 | | 342 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 436.00 | | 30 752.00 | 232 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 077.00 | | | 18 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 059.00 | | 20 677.00 | 190 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 300.00 | | 10 075.00 | 24 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 947.00 | 40 438.00 | 124 384.00 | 83 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 789.00 | 6 026.00 | 7 815.00 | 1 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 157.00 | 34 412.00 | 116 569.00 | 82 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 945.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 752.00 | 337.00 | 1 003.00 | 1 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 752.00 | 337.00 | 1 003.00 | 1 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 752.00 | 13 282.00 | 1 003.00 | 1 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 337.00 | 1 003.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 945.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 876.00 | 134 876.00 | | 134 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 071.00 | 32 071.00 | | 32 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 687.00 | 21 687.00 | | 21 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 483.00 | 32 483.00 | | 32 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 375.00 | | 34 375.00 | 34 375.00 |
UX Autres créances clients | 237 448.00 | 237 448.00 | | 237 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VB T. V. A. | 27 423.00 | 27 423.00 | | 27 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 794.00 | 10 133.00 | 37 661.00 | 47 794.00 |
VI Groupe et associés | 122 190.00 | 122 190.00 | | 122 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 199.00 | 295 824.00 | 34 375.00 | 330 199.00 |
VW T.V.A. | 93 631.00 | 93 631.00 | | 93 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 849.00 | 466 188.00 | 37 661.00 | 503 849.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |