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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 818.00 | 6 825.00 | 1 994.00 | 8 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 402.00 | | 27 402.00 | 27 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 775 432.00 | 32 382.00 | 3 743 051.00 | 3 775 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CF Disponibilités | 22 184.00 | | 22 184.00 | 22 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 806.00 | | 32 806.00 | 32 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 808 238.00 | 32 382.00 | 3 775 856.00 | 3 808 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 402.00 | | | 27 402.00 |
CU Autres participations | 3 739 212.00 | 25 557.00 | 3 713 655.00 | 3 739 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 76 659.00 | 76 756.00 | | 76 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 400.00 | -96.00 | | 409 400.00 |
DL TOTAL (I) | 508 059.00 | 98 659.00 | | 508 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 818 272.00 | 174 916.00 | | 2 818 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 710.00 | 197 692.00 | | 379 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 919.00 | 1 791.00 | | 1 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 895.00 | 48 496.00 | | 67 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 267 797.00 | 422 896.00 | | 3 267 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 775 856.00 | 521 555.00 | | 3 775 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 500.00 | | 367 500.00 | 367 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 500.00 | | 367 500.00 | 367 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 381 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381 492.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 725.00 | 1 292.00 | | 17 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 109.00 | 252 141.00 | | 757 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 709.00 | 252 238.00 | | 347 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 400.00 | -96.00 | | 409 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 520.00 | | 3 254 912.00 | 520 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 766 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 775 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 702.00 | | 3 254 912.00 | 511 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 409.00 | 18 973.00 | | 13 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 409.00 | 18 973.00 | | 13 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 999.00 | 20 999.00 | | 20 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 567.00 | 28 567.00 | | 28 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 402.00 | 27 402.00 | | 27 402.00 |
VB T. V. A. | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 813 930.00 | 314 318.00 | 1 311 113.00 | 2 813 930.00 |
VI Groupe et associés | 379 710.00 | 379 710.00 | | 379 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 860 000.00 | | | 2 860 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 684.00 | | | 220 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 024.00 | 38 024.00 | | 38 024.00 |
VW T.V.A. | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 267 838.00 | 768 226.00 | 1 311 113.00 | 3 267 838.00 |