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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 171 683.00 | 932 045.00 | 1 239 638.00 | 2 171 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 267 343.00 | | 267 343.00 | 267 343.00 |
BZ Autres créances | 4 246 351.00 | 58 757.00 | 4 187 595.00 | 4 246 351.00 |
CF Disponibilités | 77 009.00 | | 77 009.00 | 77 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 595 251.00 | 58 757.00 | 4 536 494.00 | 4 595 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 766 934.00 | 990 802.00 | 5 776 132.00 | 6 766 934.00 |
CU Autres participations | 2 147 958.00 | 923 320.00 | 1 224 638.00 | 2 147 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 204 000.00 | 1 204 000.00 | | 1 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
DH Report à nouveau | -624 841.00 | -273 566.00 | | -624 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -433 816.00 | -351 275.00 | | -433 816.00 |
DL TOTAL (I) | 153 428.00 | 587 244.00 | | 153 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 939.00 | 287 092.00 | | 181 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 296 461.00 | 3 592 208.00 | | 5 296 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 394.00 | 67 012.00 | | 98 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 910.00 | 40 109.00 | | 45 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 622 704.00 | 3 986 421.00 | | 5 622 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 776 132.00 | 4 573 665.00 | | 5 776 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 082.00 | | 71 082.00 | 71 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 082.00 | | 71 082.00 | 71 082.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 182.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 381 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -433 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 103.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 34 897.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 266.00 | 276 261.00 | | 72 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 082.00 | 627 536.00 | | 506 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -433 816.00 | -351 275.00 | | -433 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 171 836.00 | | | 2 171 836.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 2 162 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153.00 | 2 171 683.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 725.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 163 111.00 | | | 2 163 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 685.00 | 30 072.00 | | 28 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 601 005.00 | 381 072.00 | | 601 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 601 005.00 | 381 072.00 | | 601 005.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 394.00 | 98 394.00 | | 98 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 267 343.00 | 267 343.00 | | 267 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VB T. V. A. | 36 310.00 | 36 310.00 | | 36 310.00 |
VC Groupe et associés | 4 209 836.00 | 4 209 836.00 | | 4 209 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 609.00 | 60 609.00 | 120 000.00 | 180 609.00 |
VI Groupe et associés | 5 296 461.00 | 5 296 461.00 | | 5 296 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 533 241.00 | 4 518 241.00 | 15 000.00 | 4 533 241.00 |
VW T.V.A. | 44 557.00 | 44 557.00 | | 44 557.00 |