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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 038.00 | 1 128.00 | 131 910.00 | 133 038.00 |
BZ Autres créances | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CF Disponibilités | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 469.00 | 1 128.00 | 134 341.00 | 135 469.00 |
CU Autres participations | 131 910.00 | | 131 910.00 | 131 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 37 263.00 | 24 560.00 | | 37 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 084.00 | 12 703.00 | | 13 084.00 |
DK Provisions réglementées | 3 050.00 | 2 408.00 | | 3 050.00 |
DL TOTAL (I) | 56 696.00 | 42 970.00 | | 56 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 671.00 | 59 098.00 | | 44 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 646.00 | 31 517.00 | | 31 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328.00 | 1 304.00 | | 1 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 645.00 | 91 919.00 | | 77 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 341.00 | 134 889.00 | | 134 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 938.00 | 47 707.00 | | 47 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -642.00 | -642.00 | | -642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 746.00 | 4 127.00 | | 3 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 084.00 | 12 703.00 | | 13 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 038.00 | | | 133 038.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 038.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 128.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 910.00 | | | 131 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909.00 | 219.00 | | 909.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 909.00 | 219.00 | | 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 408.00 | 642.00 | | 2 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 408.00 | 642.00 | | 2 408.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 642.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 646.00 | 31 646.00 | | 31 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 671.00 | 14 964.00 | 29 707.00 | 44 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 279.00 | | | 14 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 645.00 | 47 938.00 | 29 707.00 | 77 645.00 |