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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 878.00 | -78.00 | 1 800.00 |
AP Constructions | 404 755.00 | 120 613.00 | 284 142.00 | 404 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 289.00 | 18 123.00 | 20 166.00 | 38 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 829.00 | 2 690.00 | 1 138.00 | 3 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 704.00 | 143 304.00 | 308 399.00 | 451 704.00 |
BT Marchandises | 23 011.00 | | 23 011.00 | 23 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 426.00 | | 38 426.00 | 38 426.00 |
BZ Autres créances | 76 215.00 | | 76 215.00 | 76 215.00 |
CF Disponibilités | 271 678.00 | | 271 678.00 | 271 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 998.00 | | 37 998.00 | 37 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 328.00 | | 447 328.00 | 447 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 031.00 | 143 304.00 | 755 727.00 | 899 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 187 385.00 | 122 892.00 | | 187 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 271.00 | 64 493.00 | | 80 271.00 |
DL TOTAL (I) | 273 156.00 | 192 885.00 | | 273 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 534.00 | 418 472.00 | | 354 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559.00 | 3 288.00 | | 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 002.00 | 19 757.00 | | 24 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 532.00 | 30 041.00 | | 72 532.00 |
EA Autres dettes | 18 767.00 | 1 484.00 | | 18 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 219 207.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 482 571.00 | 692 249.00 | | 482 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 727.00 | 885 134.00 | | 755 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 296.00 | 475 660.00 | | 198 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | 2 619.00 | | 161.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 559.00 | | | 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 176.00 | | 4 528.00 | 447 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 346.00 | | 4 528.00 | 442 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 742.00 | 35 562.00 | | 107 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 909.00 | 969.00 | | 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 833.00 | 34 594.00 | | 106 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 002.00 | 24 002.00 | | 24 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 272.00 | 30 272.00 | | 30 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 855.00 | 29 855.00 | | 29 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 767.00 | 18 767.00 | | 18 767.00 |
UX Autres créances clients | 38 426.00 | 38 426.00 | | 38 426.00 |
VB T. V. A. | 20 309.00 | 20 309.00 | | 20 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 373.00 | 82 275.00 | 262 156.00 | 354 373.00 |
VI Groupe et associés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 479.00 | | | 61 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VP Divers | 50 069.00 | 50 069.00 | | 50 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 998.00 | 37 998.00 | | 37 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 639.00 | 152 639.00 | | 152 639.00 |
VW T.V.A. | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 395.00 | 198 296.00 | 262 156.00 | 470 395.00 |