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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 83 010.00 | 44 272.00 | 38 738.00 | 83 010.00 |
AH Fonds commercial | 777 900.00 | | 777 900.00 | 777 900.00 |
AP Constructions | 104 600.00 | 26 752.00 | 77 848.00 | 104 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 427.00 | 41 106.00 | 39 321.00 | 80 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680.00 | 5.00 | 675.00 | 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 087.00 | | 19 087.00 | 19 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 705.00 | 112 134.00 | 953 570.00 | 1 065 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 898.00 | | 19 898.00 | 19 898.00 |
BZ Autres créances | 31 955.00 | | 31 955.00 | 31 955.00 |
CF Disponibilités | 97 753.00 | | 97 753.00 | 97 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 606.00 | | 149 606.00 | 149 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 311.00 | 112 134.00 | 1 103 177.00 | 1 215 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 248.00 | -27 548.00 | | -28 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 030.00 | -700.00 | | 60 030.00 |
DL TOTAL (I) | 41 782.00 | -18 248.00 | | 41 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 888.00 | 658 314.00 | | 577 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 024.00 | 272 410.00 | | 279 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 560.00 | 126 992.00 | | 156 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 921.00 | 32 284.00 | | 47 921.00 |
EA Autres dettes | | 2 806.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 061 394.00 | 1 092 806.00 | | 1 061 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 177.00 | 1 074 558.00 | | 1 103 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 105.00 | | | 565 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 010.00 | | | 83 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 648.00 | 439.00 | | 18 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 088.00 | 43 047.00 | 112 134.00 | 69 088.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 670.00 | 16 602.00 | 44 272.00 | 27 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 418.00 | 26 445.00 | 67 862.00 | 41 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 560.00 | 156 560.00 | | 156 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 921.00 | 47 921.00 | | 47 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 087.00 | | 19 087.00 | 19 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 888.00 | 81 600.00 | 338 484.00 | 577 888.00 |
VI Groupe et associés | 279 024.00 | 279 024.00 | | 279 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 426.00 | | | 80 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 955.00 | 31 955.00 | | 31 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 042.00 | 31 955.00 | 19 087.00 | 51 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 394.00 | 565 105.00 | 338 484.00 | 1 061 394.00 |