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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 634.00 | 3 826.00 | 4 808.00 | 8 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 199.00 | | 11 199.00 | 11 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 833.00 | 3 826.00 | 16 007.00 | 19 833.00 |
BT Marchandises | 258 975.00 | | 258 975.00 | 258 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 208.00 | | 31 208.00 | 31 208.00 |
BZ Autres créances | 71 582.00 | | 71 582.00 | 71 582.00 |
CF Disponibilités | 298 573.00 | | 298 573.00 | 298 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 340.00 | | 660 340.00 | 660 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 174.00 | 3 826.00 | 676 348.00 | 680 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 32 240.00 | | | 32 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 290.00 | | | 24 290.00 |
DL TOTAL (I) | 58 730.00 | | | 58 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 846.00 | | | 594 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 617.00 | | | 617 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 348.00 | | | 676 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 617.00 | | | 617 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 224.00 | | 11 609.00 | 8 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 625.00 | | 2 009.00 | 6 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 599.00 | | 9 600.00 | 1 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 341.00 | 1 484.00 | | 2 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 341.00 | 1 484.00 | | 2 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 846.00 | 594 846.00 | | 594 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 199.00 | | 11 199.00 | 11 199.00 |
UX Autres créances clients | 31 208.00 | 31 208.00 | | 31 208.00 |
VB T. V. A. | 67 898.00 | 67 898.00 | | 67 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 990.00 | 102 791.00 | 11 199.00 | 113 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 617.00 | 617 617.00 | | 617 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 846.00 | | | 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 784.00 | | | 23 784.00 |
ST Autres comptes | 207 641.00 | | | 207 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 263.00 | | | 86 263.00 |
YT Sous‐traitance | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 153.00 | | | 216 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 069.00 | | | 166 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 390.00 | | | 330 390.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |