| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 257.00 | 2 628.00 | 3 629.00 | 6 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 868.00 | 29 147.00 | 75 721.00 | 104 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 124.00 | 31 775.00 | 79 349.00 | 111 124.00 |
BZ Autres créances | 12 767.00 | | 12 767.00 | 12 767.00 |
CF Disponibilités | 46 438.00 | | 46 438.00 | 46 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 730.00 | | 15 730.00 | 15 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 935.00 | | 74 935.00 | 74 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 059.00 | 31 775.00 | 154 284.00 | 186 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 569.00 | 2 884.00 | | 5 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 932.00 | 2 685.00 | | 7 932.00 |
DL TOTAL (I) | 24 502.00 | 16 569.00 | | 24 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 430.00 | 57 019.00 | | 35 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 270.00 | 35 808.00 | | 36 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 074.00 | 34 833.00 | | 36 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 976.00 | 10 803.00 | | 12 976.00 |
EA Autres dettes | 9 033.00 | 9 130.00 | | 9 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 782.00 | 147 592.00 | | 129 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 284.00 | 164 162.00 | | 154 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 102.00 | 111 792.00 | | 116 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 404.00 | | 185 404.00 | 185 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 404.00 | | 185 404.00 | 185 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 592.00 | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 412.00 | 2 681.00 | | 7 412.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 349.00 | 941.00 | | 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 545.00 | 182 917.00 | | 197 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 613.00 | 180 232.00 | | 189 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 932.00 | 2 685.00 | | 7 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 124.00 | | | 111 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 124.00 | | | 111 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 183.00 | 11 592.00 | | 20 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 183.00 | 11 592.00 | | 20 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 074.00 | 36 074.00 | | 36 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
VB T. V. A. | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 414.00 | 21 734.00 | 13 680.00 | 35 414.00 |
VI Groupe et associés | 36 270.00 | 36 270.00 | | 36 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 604.00 | | | 21 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 497.00 | 28 497.00 | | 28 497.00 |
VW T.V.A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 782.00 | 116 102.00 | 13 680.00 | 129 782.00 |