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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 595.00 | 29 647.00 | 12 948.00 | 42 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 380 893.00 | 32 946.00 | 347 948.00 | 380 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 787 848.00 | | 1 787 848.00 | 1 787 848.00 |
BZ Autres créances | 14 572.00 | | 14 572.00 | 14 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 156 936.00 | | 4 156 936.00 | 4 156 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 962 742.00 | | 5 962 742.00 | 5 962 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 343 636.00 | 32 946.00 | 6 310 690.00 | 6 343 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
DG Autres réserves | 296 582.00 | 253 400.00 | | 296 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 054.00 | 243 182.00 | | 245 054.00 |
DL TOTAL (I) | 598 227.00 | 553 173.00 | | 598 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 424.00 | 168 650.00 | | 137 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 755.00 | 4 244.00 | | 5 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 182.00 | 148 157.00 | | 128 182.00 |
EA Autres dettes | 5 440 891.00 | 5 691 243.00 | | 5 440 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 712 463.00 | 6 012 505.00 | | 5 712 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 310 690.00 | 6 565 678.00 | | 6 310 690.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 212.00 | | | 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 971.00 | | 7 249.00 | 377 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 328.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 328.00 | 380 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 299.00 | | | 338 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 344.00 | | 7 249.00 | 35 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 524.00 | 4 421.00 | | 28 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 225.00 | 4 421.00 | | 25 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 582.00 | 57 582.00 | | 57 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 477.00 | 44 477.00 | | 44 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 440 891.00 | 5 440 891.00 | | 5 440 891.00 |
UX Autres créances clients | 1 787 848.00 | 1 787 848.00 | | 1 787 848.00 |
VB T. V. A. | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 424.00 | 31 407.00 | 106 016.00 | 137 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 226.00 | | | 31 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
VP Divers | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 805 806.00 | 1 805 806.00 | | 1 805 806.00 |
VW T.V.A. | 20 012.00 | 20 012.00 | | 20 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 712 463.00 | 5 606 447.00 | 106 016.00 | 5 712 463.00 |