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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 733.00 | | 96 733.00 | 96 733.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 100.00 | 55 593.00 | -31 493.00 | 24 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 220 672.00 | 97 656.00 | 123 016.00 | 220 672.00 |
040 Immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 347 554.00 | 153 249.00 | 194 305.00 | 347 554.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 934.00 | | 9 934.00 | 9 934.00 |
072 Créances – Autres | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
084 Disponibilités | 50 428.00 | | 50 428.00 | 50 428.00 |
092 Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 017.00 | | 63 017.00 | 63 017.00 |
110 Total général Actif | 410 571.00 | 153 249.00 | 257 322.00 | 410 571.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 517.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 065.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 622.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 111.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 139 591.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 264 264.00 | 126 121.00 | | 264 264.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 220.00 | | | 220.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | 77 864.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 375.00 | 842.00 | | 375.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 858.00 | 204 827.00 | | 274 858.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 392.00 | 45 349.00 | | 95 392.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 497.00 | 47.00 | | 497.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 710.00 | 442.00 | | -2 710.00 |
242 Autres charges externes. | 76 460.00 | 64 032.00 | | 76 460.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 723.00 | 2 080.00 | | 2 723.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 477.00 | 12 311.00 | | 25 477.00 |
252 Charges sociales | 11 184.00 | 6 078.00 | | 11 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 371.00 | 30 714.00 | | 31 371.00 |
262 Autres charges | 5 242.00 | 2 597.00 | | 5 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 637.00 | 163 651.00 | | 245 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 222.00 | 41 176.00 | | 29 222.00 |
290 Produits exceptionnels | 542.00 | 3 378.00 | | 542.00 |
294 Charges financières | 1 892.00 | 1 183.00 | | 1 892.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 200.00 | 2 884.00 | | 2 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 299.00 | -410.00 | | 2 299.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 373.00 | 40 897.00 | | 23 373.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 554.00 | | | 554.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 345 977.00 | | | 345 977.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 533.00 | | | 533.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 847.00 | | | 47 847.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 876.00 | | | 20 876.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |