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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 800.00 | 14 398.00 | 1 402.00 | 15 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 930.00 | 19 231.00 | 5 698.00 | 24 930.00 |
BF Prêts | 103 016.00 | | 103 016.00 | 103 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 840.00 | | 16 840.00 | 16 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 586.00 | 33 629.00 | 126 956.00 | 160 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 395 231.00 | 218 700.00 | 3 176 532.00 | 3 395 231.00 |
BZ Autres créances | 1 497 501.00 | | 1 497 501.00 | 1 497 501.00 |
CF Disponibilités | 624 724.00 | | 624 724.00 | 624 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 521 144.00 | 218 700.00 | 5 302 444.00 | 5 521 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 681 729.00 | 252 329.00 | 5 429 400.00 | 5 681 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 765 142.00 | 674 469.00 | | 765 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 641.00 | 90 672.00 | | -325 641.00 |
DL TOTAL (I) | 494 501.00 | 820 142.00 | | 494 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 970.00 | 510 547.00 | | 852 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 922.00 | 299 326.00 | | 50 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 190.00 | 273 776.00 | | 715 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 199 717.00 | 1 283 193.00 | | 1 199 717.00 |
EA Autres dettes | 2 116 099.00 | 5 237 970.00 | | 2 116 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 934 900.00 | 7 604 812.00 | | 4 934 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 429 400.00 | 8 424 954.00 | | 5 429 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 160 646.00 | | 8 160 646.00 | 8 160 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 160 646.00 | | 8 160 646.00 | 8 160 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 164 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 334 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 559 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 151 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 866.00 | |
GE Autres charges | | | 1 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 490 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -325 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -325 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 258.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 258.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501.00 | 3 058.00 | | 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501.00 | 3 058.00 | | 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -501.00 | -2 800.00 | | -501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 43 486.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 164 995.00 | 8 880 185.00 | | 8 164 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 490 636.00 | 8 789 513.00 | | 8 490 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -325 641.00 | 90 672.00 | | -325 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 655.00 | | 24 931.00 | 135 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 930.00 | | | 24 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 925.00 | | 24 931.00 | 94 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 225.00 | 8 404.00 | | 25 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 225.00 | 1 173.00 | | 13 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | 7 231.00 | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 190.00 | 715 190.00 | | 715 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 432.00 | 189 432.00 | | 189 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 479.00 | 338 479.00 | | 338 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 116 099.00 | 2 116 099.00 | | 2 116 099.00 |
UP Prêts | 103 016.00 | 103 016.00 | | 103 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
UX Autres créances clients | 2 919 239.00 | 2 919 239.00 | | 2 919 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 468.00 | 20 468.00 | | 20 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 475 992.00 | 475 992.00 | | 475 992.00 |
VB T. V. A. | 134 390.00 | 134 390.00 | | 134 390.00 |
VC Groupe et associés | 574 750.00 | 574 750.00 | | 574 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367 970.00 | 367 970.00 | | 367 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 000.00 | 485 000.00 | | 485 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 922.00 | 50 922.00 | | 50 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
VP Divers | 77 996.00 | 77 996.00 | | 77 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 744.00 | 21 744.00 | | 21 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689 897.00 | 689 897.00 | | 689 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 016 276.00 | 5 016 276.00 | | 5 016 276.00 |
VW T.V.A. | 650 063.00 | 650 063.00 | | 650 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 934 900.00 | 4 934 900.00 | | 4 934 900.00 |