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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 7.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 125.00 | 708.00 | 1 417.00 | 2 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 274.00 | 27 790.00 | 43 484.00 | 71 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 205.00 | 28 498.00 | 45 707.00 | 74 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 849.00 | | 63 849.00 | 63 849.00 |
BZ Autres créances | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 254.00 | | 85 254.00 | 85 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 459.00 | 28 498.00 | 130 961.00 | 159 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 59 977.00 | 14 101.00 | | 59 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 551.00 | 45 875.00 | | -55 551.00 |
DL TOTAL (I) | 9 926.00 | 65 477.00 | | 9 926.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 799.00 | 21 451.00 | | 35 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 304.00 | 44 697.00 | | 46 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 739.00 | 37 193.00 | | 24 739.00 |
EA Autres dettes | 7 464.00 | 5 328.00 | | 7 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 035.00 | 108 669.00 | | 117 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 961.00 | 174 145.00 | | 130 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 281.00 | 14 043.00 | 4 826.00 | 19 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 052.00 | 1 482.00 | 4 826.00 | 4 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 228.00 | 12 561.00 | | 15 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 304.00 | 46 304.00 | | 46 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 739.00 | 24 739.00 | | 24 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 799.00 | 10 793.00 | 25 006.00 | 35 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 479.00 | 73 479.00 | | 73 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 270.00 | 73 479.00 | 791.00 | 74 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 035.00 | 92 029.00 | 25 006.00 | 117 035.00 |