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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 185.00 | 5 741.00 | 1 444.00 | 7 185.00 |
AH Fonds commercial | 107 200.00 | | 107 200.00 | 107 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 368.00 | 22 860.00 | 37 508.00 | 60 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 472.00 | 40 865.00 | 147 607.00 | 188 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 607.00 | -607.00 | |
BT Marchandises | 74 197.00 | | 74 197.00 | 74 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 474.00 | | 58 474.00 | 58 474.00 |
BZ Autres créances | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
CF Disponibilités | 271 876.00 | | 271 876.00 | 271 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 132.00 | 607.00 | 410 525.00 | 411 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 604.00 | 41 472.00 | 558 132.00 | 599 604.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
DH Report à nouveau | -18 360.00 | -25 009.00 | | -18 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 969.00 | 6 648.00 | | 68 969.00 |
DL TOTAL (I) | 105 716.00 | 36 747.00 | | 105 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 529.00 | 6 381.00 | | 144 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 973.00 | 195 973.00 | | 195 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 942.00 | 101 533.00 | | 71 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 701.00 | 17 356.00 | | 33 701.00 |
EA Autres dettes | 6 272.00 | 3 000.00 | | 6 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 417.00 | 324 242.00 | | 452 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 132.00 | 360 989.00 | | 558 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 417.00 | 324 242.00 | | 308 417.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 195 973.00 | | | 195 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 653 310.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 989.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 656 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 051.00 | |
GE Autres charges | | | 5 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 656.00 | -120.00 | | 9 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 730.00 | 578 034.00 | | 679 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 761.00 | 571 386.00 | | 610 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 969.00 | 6 648.00 | | 68 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 421.00 | 12 444.00 | 5 000.00 | 33 421.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 208.00 | 1 056.00 | | 11 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 047.00 | 1 694.00 | | 4 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 166.00 | 9 694.00 | 5 000.00 | 18 166.00 |