| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 613 300.00 | | 613 300.00 | 613 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 664 606.00 | | 2 664 606.00 | 2 664 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 196 680.00 | 1 918 774.00 | 3 277 906.00 | 5 196 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 208 935.00 | | 208 935.00 | 208 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 935.00 | | 208 935.00 | 208 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 405 616.00 | 1 918 774.00 | 3 486 841.00 | 5 405 616.00 |
CU Autres participations | 1 918 774.00 | 1 918 774.00 | | 1 918 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 798 964.00 | -653 906.00 | | -1 798 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -467 887.00 | -1 145 058.00 | | -467 887.00 |
DL TOTAL (I) | -2 256 851.00 | -1 788 964.00 | | -2 256 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 738 267.00 | 13 013 274.00 | | 5 738 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 980.00 | 2 521.00 | | 4 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 794 000.00 | | |
EA Autres dettes | 446.00 | 269.00 | | 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 743 693.00 | 13 810 065.00 | | 5 743 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 486 841.00 | 12 021 100.00 | | 3 486 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 516.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 466.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 940 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -980 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 021 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 696 560.00 | | | 8 696 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 696 560.00 | | | 8 696 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 142 737.00 | | | 8 142 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 142 737.00 | | | 8 142 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 553 823.00 | | | 553 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 733 026.00 | 24 627.00 | | 8 733 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 200 913.00 | 1 169 685.00 | | 9 200 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -467 887.00 | -1 145 058.00 | | -467 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 905 138.00 | | -7 708 457.00 | 12 905 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 583 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 196 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 905 138.00 | | -8 321 757.00 | 12 905 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 978 000.00 | 940 774.00 | | 978 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 978 000.00 | 940 774.00 | | 978 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 940 774.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 826 550.00 | 3 826 550.00 | | 3 826 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 664 606.00 | 2 664 606.00 | | 2 664 606.00 |
VB T. V. A. | 208 935.00 | 208 935.00 | | 208 935.00 |
VI Groupe et associés | 1 911 717.00 | 1 911 717.00 | | 1 911 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 873 541.00 | 2 873 541.00 | | 2 873 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 743 693.00 | 5 743 693.00 | | 5 743 693.00 |