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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 178 296.00 | 57 937.00 | 120 359.00 | 178 296.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 496.00 | 57 937.00 | 121 559.00 | 179 496.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 113.00 | | 52 113.00 | 52 113.00 |
072 Créances – Autres | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
084 Disponibilités | 20 616.00 | | 20 616.00 | 20 616.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 602.00 | | 103 602.00 | 103 602.00 |
110 Total général Actif | 283 097.00 | 57 937.00 | 225 161.00 | 283 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 048.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 449.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 161.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 433 677.00 | | | 433 677.00 |
222 Production stockée | -25 000.00 | | | -25 000.00 |
230 Autres produits | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 415 168.00 | | | 415 168.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 204 591.00 | | | 204 591.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
242 Autres charges externes. | 77 899.00 | | | 77 899.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 903.00 | | | 87 903.00 |
252 Charges sociales | 28 533.00 | | | 28 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 429.00 | | | 19 429.00 |
262 Autres charges | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 413 371.00 | | | 413 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
294 Charges financières | 952.00 | | | 952.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 127.00 | | | 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | 718.00 | | | 718.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 409.00 | | | 88 409.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 92 170.00 | | | 92 170.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 646.00 | | | 67 646.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 734.00 | | | 76 734.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |