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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 925.00 | 1 838.00 | 88.00 | 1 925.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 746.00 | 21 151.00 | 152 595.00 | 173 746.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 671.00 | 22 988.00 | 152 683.00 | 175 671.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 389.00 | | 16 389.00 | 16 389.00 |
072 Créances – Autres | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
084 Disponibilités | 17 831.00 | | 17 831.00 | 17 831.00 |
092 Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 756.00 | | 36 756.00 | 36 756.00 |
110 Total général Actif | 212 427.00 | 22 988.00 | 189 439.00 | 212 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 249.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 518.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 109 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 858.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 476.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 439.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 652.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 402.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 050.00 | | | 197 050.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
230 Autres produits | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 706.00 | | | 200 706.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
242 Autres charges externes. | 61 190.00 | | | 61 190.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 309.00 | | | 309.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 701.00 | | | 88 701.00 |
252 Charges sociales | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 164.00 | | | 188 164.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
294 Charges financières | 187.00 | | | 187.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 518.00 | | | 16 518.00 |