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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 055.00 | 113 748.00 | 41 307.00 | 155 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 190.00 | 332 724.00 | 303 466.00 | 636 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 419.00 | 455 646.00 | 344 773.00 | 800 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 281.00 | | 16 281.00 | 16 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 509.00 | | 52 509.00 | 52 509.00 |
BZ Autres créances | 100 066.00 | | 100 066.00 | 100 066.00 |
CF Disponibilités | 512 933.00 | | 512 933.00 | 512 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 792.00 | | 685 792.00 | 685 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 212.00 | 455 646.00 | 1 030 565.00 | 1 486 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -177 163.00 | -182 265.00 | | -177 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 390.00 | 5 101.00 | | 265 390.00 |
DL TOTAL (I) | 89 226.00 | -176 163.00 | | 89 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 262.00 | 671 228.00 | | 554 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 391.00 | 80 643.00 | | 68 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 488.00 | 219 624.00 | | 223 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 388.00 | 74 350.00 | | 80 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 339.00 | 1 060 654.00 | | 941 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 565.00 | 884 490.00 | | 1 030 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 768.00 | 701 392.00 | | 692 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 655 186.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 655 186.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 146 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 828 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | -12 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 011.00 | |
GE Autres charges | | | 84 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 559 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 630.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 630.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 630.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 177.00 | -590.00 | | -1 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 291.00 | 1 444 659.00 | | 1 828 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 901.00 | 1 439 558.00 | | 1 562 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 390.00 | 5 102.00 | | 265 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 707.00 | | 76 712.00 | 723 707.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 791 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 534.00 | | 76 712.00 | 714 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 635.00 | 104 011.00 | | 351 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 059.00 | 114.00 | | 9 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 576.00 | 103 897.00 | | 342 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 488.00 | 223 488.00 | | 223 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 735.00 | 66 735.00 | | 66 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 510.00 | 52 510.00 | | 52 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 033.00 | 21 033.00 | | 21 033.00 |
VB T. V. A. | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
VC Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 263.00 | 305 692.00 | 248 571.00 | 554 263.00 |
VI Groupe et associés | 68 391.00 | 68 391.00 | | 68 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 966.00 | | | 311 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 863.00 | 18 863.00 | | 18 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 007.00 | 155 007.00 | | 155 007.00 |
VW T.V.A. | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 340.00 | 692 769.00 | 248 571.00 | 941 340.00 |