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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 2 069.00 | 17 931.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 000.00 | 2 069.00 | 506 931.00 | 509 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
CF Disponibilités | 24 078.00 | | 24 078.00 | 24 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 938.00 | | 32 938.00 | 32 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 938.00 | 2 069.00 | 539 869.00 | 541 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 305.00 | | | -21 305.00 |
DL TOTAL (I) | -13 305.00 | | | -13 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 174.00 | | | 553 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 869.00 | | | 539 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 174.00 | | | 553 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 305.00 | | | 46 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 305.00 | | | -21 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 509 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 069.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 069.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | 64 112.00 | 257 318.00 | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
VW T.V.A. | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 174.00 | 167 286.00 | 257 318.00 | 553 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
ST Autres comptes | 604.00 | | | 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26.00 | | | 26.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 211.00 | | | 42 211.00 |