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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 603.00 | 22 276.00 | 11 327.00 | 33 603.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 353.00 | 22 275.00 | 15 077.00 | 37 353.00 |
060 Stock marchandises | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
072 Créances – Autres | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
084 Disponibilités | 15 380.00 | | 15 380.00 | 15 380.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 354.00 | | 36 354.00 | 36 354.00 |
110 Total général Actif | 73 706.00 | 22 275.00 | 51 431.00 | 73 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 745.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 721.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 689.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 431.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 657.00 | | | 35 657.00 |
214 Production vendue de biens – France | 210 060.00 | 1.00 | | 210 060.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
230 Autres produits | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 921.00 | | | 254 921.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 163 539.00 | | | 163 539.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 27.00 | | | 27.00 |
242 Autres charges externes. | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 860.00 | | | 39 860.00 |
252 Charges sociales | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
262 Autres charges | 60.00 | | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 179.00 | | | 246 179.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
280 Produits financiers | 82.00 | | | 82.00 |
294 Charges financières | 80.00 | | | 80.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 745.00 | | | 8 745.00 |