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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 825.00 | | 858 825.00 | 858 825.00 |
BZ Autres créances | 2 162 356.00 | | 2 162 356.00 | 2 162 356.00 |
CF Disponibilités | 306 843.00 | | 306 843.00 | 306 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 469 199.00 | | 2 469 199.00 | 2 469 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 328 024.00 | | 3 328 024.00 | 3 328 024.00 |
CU Autres participations | 858 675.00 | | 858 675.00 | 858 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
DG Autres réserves | 1 813 495.00 | | | 1 813 495.00 |
DH Report à nouveau | -226.00 | | | -226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 457 529.00 | | | 1 457 529.00 |
DL TOTAL (I) | 3 298 408.00 | | | 3 298 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 616.00 | | | 29 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 616.00 | | | 29 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 328 024.00 | | | 3 328 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 616.00 | | | 29 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298.00 | |
GE Autres charges | | | -12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 492 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 514 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 514 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 511 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 616.00 | | | 53 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 531.00 | | | 1 525 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 002.00 | | | 68 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 457 529.00 | | | 1 457 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 675.00 | | 150.00 | 868 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 858 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 858 825.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 868 675.00 | | 150.00 | 868 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | 9.00 | | |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 616.00 | 29 616.00 | | 29 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 858 825.00 | | 858 825.00 | 858 825.00 |
VB T. V. A. | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VC Groupe et associés | 2 161 064.00 | 2 161 064.00 | | 2 161 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 021 181.00 | 2 162 356.00 | 858 825.00 | 3 021 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 616.00 | 29 616.00 | | 29 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
ST Autres comptes | 218.00 | | | 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 298.00 | | | 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 298.00 | | | 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 527.00 | | | 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |