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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 426.00 | | 231 426.00 | 231 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 047.00 | 18 560.00 | 12 487.00 | 31 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 346.00 | 1 173.00 | 1 173.00 | 2 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 819.00 | 19 733.00 | 245 086.00 | 264 819.00 |
BT Marchandises | 299 936.00 | | 299 936.00 | 299 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157 800.00 | | 157 800.00 | 157 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 486.00 | 121 420.00 | 737 066.00 | 858 486.00 |
BZ Autres créances | 626 020.00 | | 626 020.00 | 626 020.00 |
CF Disponibilités | 495 053.00 | | 495 053.00 | 495 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 437 296.00 | 121 420.00 | 2 315 876.00 | 2 437 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 702 115.00 | 141 153.00 | 2 560 962.00 | 2 702 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 300 891.00 | | | 300 891.00 |
DH Report à nouveau | 239 131.00 | | | 239 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 214.00 | | | -126 214.00 |
DL TOTAL (I) | 523 808.00 | | | 523 808.00 |
DP Provisions pour risques | 67 903.00 | | | 67 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 903.00 | | | 67 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320.00 | | | 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | | | 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 985.00 | | | 112 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 601 872.00 | | | 1 601 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 705.00 | | | 241 705.00 |
EA Autres dettes | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 969 252.00 | | | 1 969 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 560 962.00 | | | 2 560 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 856 267.00 | | | 1 856 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | | | 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 819.00 | | | 264 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 426.00 | | | 231 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 393.00 | | | 33 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 526.00 | 6 207.00 | | 13 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 526.00 | 6 207.00 | | 13 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 117 903.00 | 80 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 47 388.00 | 74 033.00 | | 47 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 388.00 | 74 033.00 | | 47 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 388.00 | 191 936.00 | 80 000.00 | 77 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 033.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 903.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 601 872.00 | 1 601 872.00 | | 1 601 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 418.00 | 44 418.00 | | 44 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 678.00 | 40 678.00 | | 40 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
UX Autres créances clients | 735 513.00 | 735 513.00 | | 735 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 974.00 | 122 974.00 | | 122 974.00 |
VB T. V. A. | 86 949.00 | 86 949.00 | | 86 949.00 |
VC Groupe et associés | 347 999.00 | 347 999.00 | | 347 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 741.00 | 176 741.00 | | 176 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484 506.00 | 1 484 506.00 | | 1 484 506.00 |
VW T.V.A. | 151 841.00 | 151 841.00 | | 151 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 267.00 | 1 856 267.00 | | 1 856 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 292.00 | | | 70 292.00 |
ST Autres comptes | 112 040.00 | | | 112 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 393.00 | | | 67 393.00 |
YT Sous‐traitance | 496 197.00 | | | 496 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 446.00 | | | 16 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 657 844.00 | | | 657 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 359 432.00 | | | 359 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 745 921.00 | | | 745 921.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |