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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 466.00 | 45 887.00 | 26 579.00 | 72 466.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 090.00 | | 23 090.00 | 23 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 155.00 | 45 887.00 | 88 268.00 | 134 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 062 730.00 | | 2 062 730.00 | 2 062 730.00 |
BZ Autres créances | 365 402.00 | | 365 402.00 | 365 402.00 |
CF Disponibilités | 1 372 794.00 | | 1 372 794.00 | 1 372 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 492.00 | | 28 492.00 | 28 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 829 419.00 | | 3 829 419.00 | 3 829 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 963 574.00 | 45 887.00 | 3 917 687.00 | 3 963 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 448 400.00 | 401 900.00 | | 448 400.00 |
DH Report à nouveau | 193.00 | 466.00 | | 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 074.00 | 46 227.00 | | 382 074.00 |
DL TOTAL (I) | 841 667.00 | 459 593.00 | | 841 667.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 772.00 | 882 099.00 | | 841 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 431.00 | 781 577.00 | | 1 062 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 002 857.00 | 669 956.00 | | 1 002 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
EA Autres dettes | 128 528.00 | 10 890.00 | | 128 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 245.00 | | | 142 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 036 020.00 | 2 344 954.00 | | 3 036 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 917 687.00 | 2 844 547.00 | | 3 917 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 234 890.00 | 2 344 954.00 | | 2 234 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 986.00 | | 42 570.00 | 91 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 61 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 134 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 596.00 | | 7 870.00 | 64 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 390.00 | | 34 700.00 | 27 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 493.00 | 16 396.00 | 1.00 | 29 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 493.00 | 16 396.00 | 1.00 | 29 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 431.00 | 1 062 431.00 | | 1 062 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 439.00 | 135 439.00 | | 135 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 051.00 | 263 051.00 | | 263 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 375.00 | 86 375.00 | | 86 375.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 528.00 | 128 528.00 | | 128 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 245.00 | 142 245.00 | | 142 245.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 090.00 | | 23 090.00 | 23 090.00 |
UX Autres créances clients | 2 062 730.00 | 2 062 730.00 | | 2 062 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VB T. V. A. | 190 224.00 | 190 224.00 | | 190 224.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 772.00 | 40 642.00 | 801 130.00 | 841 772.00 |
VI Groupe et associés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 875.00 | | | 39 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 633.00 | 52 633.00 | | 52 633.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 488.00 | 42 488.00 | | 42 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 724.00 | 169 724.00 | | 169 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 492.00 | 28 492.00 | | 28 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 509 715.00 | 2 486 625.00 | 23 090.00 | 2 509 715.00 |
VW T.V.A. | 475 504.00 | 475 504.00 | | 475 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 036 020.00 | 2 234 890.00 | 801 130.00 | 3 036 020.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |