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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 257.00 | 5 280.00 | 5 976.00 | 11 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 401.00 | 6 827.00 | 3 574.00 | 10 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 658.00 | 12 107.00 | 10 551.00 | 22 658.00 |
BT Marchandises | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BZ Autres créances | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CF Disponibilités | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 433.00 | | 23 433.00 | 23 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 091.00 | 12 107.00 | 33 984.00 | 46 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 833.00 | | | 833.00 |
DH Report à nouveau | | -54 294.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 55 127.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 600.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 014.00 | 1 661.00 | | 23 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 066.00 | 5 808.00 | | 4 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 573.00 | 10 585.00 | | 4 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 652.00 | 21 653.00 | | 31 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 984.00 | 23 986.00 | | 33 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 652.00 | 19 992.00 | | 31 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 600.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 840.00 | | 32 840.00 | 32 840.00 |
FG Production vendue services | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 541.00 | | 33 541.00 | 33 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 348.00 | |
GE Autres charges | | | 1 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 196.00 | 1 443.00 | | 1 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 344.00 | | | 21 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 344.00 | | | 21 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 344.00 | 70 000.00 | | -21 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 096.00 | 170 093.00 | | 68 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 096.00 | 114 966.00 | | 68 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 55 127.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 658.00 | | | 22 658.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 658.00 | | | 21 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 759.00 | 3 348.00 | | 8 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 759.00 | 3 348.00 | | 8 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
UX Autres créances clients | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VI Groupe et associés | 23 014.00 | 23 014.00 | | 23 014.00 |
VP Divers | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VW T.V.A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 652.00 | 31 652.00 | | 31 652.00 |