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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 218 898.00 | | 218 898.00 | 218 898.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 527.00 | 508.00 | 1 020.00 | 1 527.00 |
028 Immobilisations corporelles | 185 775.00 | 46 018.00 | 139 757.00 | 185 775.00 |
040 Immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 412 674.00 | 46 018.00 | 366 655.00 | 412 674.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 169 056.00 | | 169 056.00 | 169 056.00 |
072 Créances – Autres | 21 660.00 | | 21 660.00 | 21 660.00 |
084 Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 766.00 | | 190 766.00 | 190 766.00 |
110 Total général Actif | 603 440.00 | 46 018.00 | 557 422.00 | 603 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 157 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 699.00 | | |
172 Autres dettes | | | 316 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 530 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 557 422.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 412 673.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 793.00 | | | 793.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 738 866.00 | | | 738 866.00 |
230 Autres produits | 467.00 | | | 467.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 739 333.00 | | | 739 333.00 |
242 Autres charges externes. | 349 311.00 | | | 349 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 277 893.00 | | | 277 893.00 |
252 Charges sociales | 31 803.00 | | | 31 803.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 207.00 | | | 47 207.00 |
262 Autres charges | 53.00 | | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 708 955.00 | | | 708 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 377.00 | | | 30 377.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 624.00 | | | 624.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 184.00 | | | 23 184.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 218 898.00 | | | 218 898.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 171 170.00 | | | 171 170.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 412 674.00 | | | 412 674.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 412 673.00 | | | 412 673.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 698.00 | | | 49 698.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 505.00 | | | 16 505.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |