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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | 101 087.00 | 88 913.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 522.00 | 428.00 | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 186.00 | 12 630.00 | 12 556.00 | 25 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 032.00 | 114 239.00 | 106 793.00 | 221 032.00 |
BT Marchandises | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BZ Autres créances | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
CF Disponibilités | 172 097.00 | | 172 097.00 | 172 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 877.00 | | 180 877.00 | 180 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 909.00 | 114 239.00 | 287 670.00 | 401 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 40 714.00 | -3 364.00 | | 40 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 277.00 | 44 178.00 | | 46 277.00 |
DL TOTAL (I) | 88 091.00 | 41 814.00 | | 88 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 770.00 | 78 800.00 | | 58 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 520.00 | 68 029.00 | | 62 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 087.00 | 4 993.00 | | 7 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 202.00 | 55 821.00 | | 71 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 579.00 | 207 644.00 | | 199 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 670.00 | 249 458.00 | | 287 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 103.00 | 148 873.00 | | 161 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 639 228.00 | | 639 228.00 | 639 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 228.00 | | 639 228.00 | 639 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 122.00 | |
GE Autres charges | | | 1 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 609.00 | 764.00 | | 1 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 609.00 | 764.00 | | 1 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 609.00 | -764.00 | | -1 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 301.00 | 8 282.00 | | 11 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 379.00 | 477 187.00 | | 653 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 102.00 | 433 008.00 | | 607 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 277.00 | 44 178.00 | | 46 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 927.00 | | 104.00 | 220 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 136.00 | | | 26 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 792.00 | | 104.00 | 4 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 116.00 | 24 122.00 | | 90 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 978.00 | 21 109.00 | | 79 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 138.00 | 3 013.00 | | 10 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 994.00 | 31 994.00 | | 31 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 185.00 | 21 185.00 | | 21 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
UX Autres créances clients | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VB T. V. A. | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VC Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 770.00 | 20 294.00 | 38 476.00 | 58 770.00 |
VI Groupe et associés | 62 520.00 | 62 520.00 | | 62 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 589.00 | 4 793.00 | 4 796.00 | 9 589.00 |
VW T.V.A. | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 579.00 | 161 103.00 | 38 476.00 | 199 579.00 |