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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 966.00 | 647.00 | 319.00 | 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 875.00 | 4 571.00 | 3 304.00 | 7 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 841.00 | 5 218.00 | 3 623.00 | 8 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 625.00 | | 568 625.00 | 568 625.00 |
BZ Autres créances | 97 376.00 | | 97 376.00 | 97 376.00 |
CF Disponibilités | 407 336.00 | | 407 336.00 | 407 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 350.00 | | 1 074 350.00 | 1 074 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 191.00 | 5 218.00 | 1 077 973.00 | 1 083 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 523 041.00 | | | 523 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 270.00 | | | 143 270.00 |
DL TOTAL (I) | 671 811.00 | | | 671 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322.00 | | | 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 453.00 | | | 180 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 296.00 | | | 211 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
EA Autres dettes | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 162.00 | | | 406 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 973.00 | | | 1 077 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 709.00 | | | 225 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 446.00 | 1 771.00 | | 3 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 446.00 | 1 771.00 | | 3 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 296.00 | 211 296.00 | | 211 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
UX Autres créances clients | 568 625.00 | 568 625.00 | | 568 625.00 |
VB T. V. A. | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
VI Groupe et associés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 461.00 | 19 461.00 | | 19 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 961.00 | 62 961.00 | | 62 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 014.00 | 667 014.00 | | 667 014.00 |
VW T.V.A. | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 709.00 | 225 709.00 | | 225 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
ST Autres comptes | 22 945.00 | | | 22 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 703.00 | | | 97 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 911.00 | | | 124 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 186.00 | | | 123 186.00 |