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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 4 000.00 | 6 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 126.00 | 2 839.00 | 2 287.00 | 5 126.00 |
040 Immobilisations financières | 15 569.00 | | 15 569.00 | 15 569.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 695.00 | 6 839.00 | 23 856.00 | 30 695.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
072 Créances – Autres | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
084 Disponibilités | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 071.00 | | 40 071.00 | 40 071.00 |
110 Total général Actif | 70 766.00 | 6 839.00 | 63 927.00 | 70 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 131.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 985.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 780.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 14 419.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 880.00 | | | 880.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 103.00 | | | 34 103.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |