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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664.00 | 405.00 | 259.00 | 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 303.00 | 1 984.00 | 319.00 | 2 303.00 |
BF Prêts | 127 018.00 | | 127 018.00 | 127 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 842.00 | 2 389.00 | 136 453.00 | 138 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 055.00 | | 137 055.00 | 137 055.00 |
BZ Autres créances | 47 743.00 | | 47 743.00 | 47 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 217 263.00 | | 217 263.00 | 217 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 628.00 | | 408 628.00 | 408 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 470.00 | 2 389.00 | 545 081.00 | 547 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 458.00 | | | 458.00 |
CU Autres participations | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 268 375.00 | 215 769.00 | | 268 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 788.00 | 52 607.00 | | 70 788.00 |
DL TOTAL (I) | 350 714.00 | 279 925.00 | | 350 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318.00 | 250.00 | | 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 327.00 | 13 577.00 | | 11 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 603.00 | 21 797.00 | | 54 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 750.00 | 58 265.00 | | 105 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
EA Autres dettes | 9 586.00 | 2 371.00 | | 9 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 507.00 | 11 660.00 | | 11 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 367.00 | 107 920.00 | | 194 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 081.00 | 387 846.00 | | 545 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 367.00 | 107 920.00 | | 194 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 811.00 | | 135 045.00 | 4 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 014.00 | | 135 875.00 | 1 014.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 014.00 | | 138 842.00 | 1 014.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 279.00 | | 688.00 | 2 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 532.00 | | 134 357.00 | 2 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 407.00 | 983.00 | | 1 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 407.00 | 983.00 | | 1 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 603.00 | 54 603.00 | | 54 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 128.00 | 31 128.00 | | 31 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
UP Prêts | 127 018.00 | 458.00 | 126 560.00 | 127 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
UX Autres créances clients | 137 055.00 | 137 055.00 | | 137 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 44 170.00 | 44 170.00 | | 44 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VI Groupe et associés | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 679.00 | 186 537.00 | 134 142.00 | 320 679.00 |
VW T.V.A. | 58 815.00 | 58 815.00 | | 58 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 367.00 | 194 367.00 | | 194 367.00 |