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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 963.00 | | 251 963.00 | 251 963.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 45 718.00 | | 45 718.00 | 45 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 718.00 | | 45 718.00 | 45 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 681.00 | | 297 681.00 | 297 681.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250 739.00 | | 250 739.00 | 250 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 7 499.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 742.00 | 46 742.00 | | 46 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 625.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 12 667.00 | 36 816.00 | | 12 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 915.00 | 24 481.00 | | 25 915.00 |
DK Provisions réglementées | 6 987.00 | 5 862.00 | | 6 987.00 |
DL TOTAL (I) | 98 061.00 | 122 025.00 | | 98 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 615.00 | 175 918.00 | | 148 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 214.00 | | |
EA Autres dettes | 51 005.00 | | | 51 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 620.00 | 176 132.00 | | 199 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 681.00 | 298 157.00 | | 297 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 77 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 126.00 | 78 641.00 | | 1 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 126.00 | -1 591.00 | | -1 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 322.00 | 104 403.00 | | 28 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 407.00 | 79 922.00 | | 2 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 915.00 | 24 481.00 | | 25 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 861.00 | | 50 102.00 | 201 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 963.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 861.00 | | 50 102.00 | 201 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 862.00 | 1 126.00 | | 5 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 862.00 | 1 126.00 | | 5 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 005.00 | 51 005.00 | | 51 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 615.00 | 27 437.00 | 103 369.00 | 148 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 620.00 | 78 442.00 | 103 369.00 | 199 620.00 |