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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 542.00 | 10 656.00 | 2 886.00 | 13 542.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 535.00 | 1 918.00 | 1 617.00 | 3 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 552.00 | 84 722.00 | 123 830.00 | 208 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 046.00 | | 13 046.00 | 13 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 675.00 | 97 296.00 | 216 379.00 | 313 675.00 |
BT Marchandises | 476 328.00 | 15 004.00 | 461 324.00 | 476 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BZ Autres créances | 52 731.00 | | 52 731.00 | 52 731.00 |
CF Disponibilités | 115 229.00 | | 115 229.00 | 115 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 481.00 | | 14 481.00 | 14 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 833.00 | 15 004.00 | 643 829.00 | 658 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 509.00 | 112 301.00 | 860 208.00 | 972 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 700.00 | 89 700.00 | | 89 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
DH Report à nouveau | 225 183.00 | 184 577.00 | | 225 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 941.00 | 40 606.00 | | 39 941.00 |
DL TOTAL (I) | 363 800.00 | 323 859.00 | | 363 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 550.00 | 234 245.00 | | 202 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 410.00 | 9 549.00 | | 7 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 610.00 | 233 624.00 | | 213 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 833.00 | 98 371.00 | | 67 833.00 |
EA Autres dettes | 5 006.00 | 3 051.00 | | 5 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 408.00 | 578 840.00 | | 496 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 208.00 | 902 700.00 | | 860 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 256.00 | 578 840.00 | | 350 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 221.00 | | 50 454.00 | 263 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 542.00 | | | 88 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 170.00 | | 49 917.00 | 162 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 509.00 | | 537.00 | 12 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 209.00 | 27 087.00 | | 70 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 589.00 | 3 067.00 | | 7 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 620.00 | 24 020.00 | | 62 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 610.00 | 213 610.00 | | 213 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 914.00 | 29 914.00 | | 29 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 046.00 | | 13 046.00 | 13 046.00 |
VB T. V. A. | 23 706.00 | 23 706.00 | | 23 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 550.00 | 56 498.00 | 145 899.00 | 202 550.00 |
VI Groupe et associés | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 752.00 | | | 31 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 025.00 | 29 025.00 | | 29 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 259.00 | 67 212.00 | 13 046.00 | 80 259.00 |
VW T.V.A. | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 408.00 | 350 356.00 | 145 899.00 | 496 408.00 |