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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 492.00 | 28 055.00 | 6 437.00 | 34 492.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 492.00 | 28 055.00 | 6 437.00 | 34 492.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
072 Créances – Autres | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
084 Disponibilités | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 719.00 | | 15 719.00 | 15 719.00 |
110 Total général Actif | 50 211.00 | 28 055.00 | 22 156.00 | 50 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 648.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 156.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 199.00 | | | 41 199.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
230 Autres produits | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 331.00 | | | 49 331.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
242 Autres charges externes. | 33 095.00 | | | 33 095.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 851.00 | | | -10 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
252 Charges sociales | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 575.00 | | | 66 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 244.00 | | | -17 244.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
294 Charges financières | 101.00 | | | 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 620.00 | | | -3 620.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 492.00 | | | 34 492.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |