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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 646.00 | 5 361.00 | 14 285.00 | 19 646.00 |
040 Immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 016.00 | 5 361.00 | 14 655.00 | 20 016.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 704.00 | | 66 704.00 | 66 704.00 |
072 Créances – Autres | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
084 Disponibilités | 18 424.00 | | 18 424.00 | 18 424.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 740.00 | | 91 740.00 | 91 740.00 |
110 Total général Actif | 111 756.00 | 5 361.00 | 106 395.00 | 111 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 978.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 265.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 395.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 793.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 223.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 534 050.00 | 354 267.00 | | 534 050.00 |
222 Production stockée | -7 096.00 | 7 096.00 | | -7 096.00 |
230 Autres produits | 2 577.00 | 13.00 | | 2 577.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 529 531.00 | 361 377.00 | | 529 531.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128 821.00 | 89 861.00 | | 128 821.00 |
242 Autres charges externes. | 232 205.00 | 130 726.00 | | 232 205.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 608.00 | | | 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 023.00 | 2 042.00 | | 2 023.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 986.00 | 103 485.00 | | 119 986.00 |
252 Charges sociales | 24 997.00 | 9 711.00 | | 24 997.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 846.00 | 8 036.00 | | 5 846.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 18.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 513 897.00 | 343 879.00 | | 513 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 634.00 | 17 497.00 | | 15 634.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 223.00 | 3 750.00 | | 30 223.00 |
294 Charges financières | 709.00 | | | 709.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36 990.00 | 6 437.00 | | 36 990.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 603.00 | 2 394.00 | | 1 603.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 555.00 | 12 417.00 | | 6 555.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 550.00 | | | 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 882.00 | | | 882.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 863.00 | | | 55 863.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 640.00 | | | 39 640.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 34 515.00 | | | 34 515.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30 223.00 | | | 30 223.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 292.00 | | | -4 292.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 338.00 | | | 74 338.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 506.00 | | | 57 506.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |