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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 788.00 | 1 661.00 | 127.00 | 1 788.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 368.00 | 72 125.00 | 69 243.00 | 141 368.00 |
040 Immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 350.00 | 73 786.00 | 92 565.00 | 166 350.00 |
060 Stock marchandises | 228 228.00 | | 228 228.00 | 228 228.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 133 279.00 | | 133 279.00 | 133 279.00 |
072 Créances – Autres | 38 670.00 | | 38 670.00 | 38 670.00 |
084 Disponibilités | 14 430.00 | | 14 430.00 | 14 430.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 424 121.00 | | 424 121.00 | 424 121.00 |
110 Total général Actif | 590 472.00 | 73 786.00 | 516 686.00 | 590 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 570.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 059.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 242 465.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 716.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 442 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 516 686.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 626.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 006.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 037 528.00 | | | 1 037 528.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 778.00 | | | 248 778.00 |
230 Autres produits | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 298 902.00 | | | 1 298 902.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 865 334.00 | | | 865 334.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -70 914.00 | | | -70 914.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
242 Autres charges externes. | 251 553.00 | | | 251 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 622.00 | | | 147 622.00 |
252 Charges sociales | 24 590.00 | | | 24 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 431.00 | | | 23 431.00 |
262 Autres charges | 61.00 | | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 293 713.00 | | | 1 293 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
294 Charges financières | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 826.00 | | | -1 826.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 988.00 | | | 988.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 295.00 | | | 156 295.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 251 220.00 | | | 251 220.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 226 515.00 | | | 226 515.00 |