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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 190.00 | 4 119.00 | 5 071.00 | 9 190.00 |
040 Immobilisations financières | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 630.00 | 4 119.00 | 9 511.00 | 13 630.00 |
060 Stock marchandises | 14 572.00 | | 14 572.00 | 14 572.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 217.00 | | 29 217.00 | 29 217.00 |
072 Créances – Autres | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
084 Disponibilités | 15 132.00 | | 15 132.00 | 15 132.00 |
092 Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 455.00 | | 64 455.00 | 64 455.00 |
110 Total général Actif | 78 085.00 | 4 119.00 | 73 966.00 | 78 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 781.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 47.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 751.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 966.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 118.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 751.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 127 351.00 | 75 108.00 | | 127 351.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 520.00 | 45 548.00 | | 62 520.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 3 303.00 | 1 258.00 | | 3 303.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 173.00 | 121 914.00 | | 201 173.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 880.00 | 49 173.00 | | 82 880.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 772.00 | 1 362.00 | | -6 772.00 |
242 Autres charges externes. | 63 785.00 | 53 917.00 | | 63 785.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 731.00 | 1 880.00 | | 1 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 472.00 | 14 769.00 | | 23 472.00 |
252 Charges sociales | 3 796.00 | 4 560.00 | | 3 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 397.00 | 1 043.00 | | 1 397.00 |
256 Dotations aux provisions | 47.00 | 18.00 | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 337.00 | 126 723.00 | | 170 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 836.00 | -4 809.00 | | 30 836.00 |
290 Produits exceptionnels | 9.00 | 133.00 | | 9.00 |
294 Charges financières | 40.00 | | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | 302.00 | 1 990.00 | | 302.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 902.00 | -6 666.00 | | 26 902.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 828.00 | | | 828.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 363.00 | | | 35 363.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 939.00 | | | 20 939.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 47.00 | | | 47.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 18.00 | | | 18.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 47.00 | | | 47.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 18.00 | | | 18.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |