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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 390.00 | 14 575.00 | 20 816.00 | 35 390.00 |
040 Immobilisations financières | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 459.00 | 14 575.00 | 27 884.00 | 42 459.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
072 Créances – Autres | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
084 Disponibilités | 18 224.00 | | 18 224.00 | 18 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 258.00 | | 21 258.00 | 21 258.00 |
110 Total général Actif | 63 717.00 | 14 575.00 | 49 142.00 | 63 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 084.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 744.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 054.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 193.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 142.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 070.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 7 069.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 782.00 | 64 247.00 | | 53 782.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 386.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 47 785.00 | 39 498.00 | | 47 785.00 |
230 Autres produits | 956.00 | 15 435.00 | | 956.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 523.00 | 119 566.00 | | 102 523.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 888.00 | 634.00 | | 21 888.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 495.00 | 625.00 | | -1 495.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12.00 | 28 560.00 | | 12.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 263.00 | -813.00 | | 2 263.00 |
242 Autres charges externes. | 50 239.00 | 47 312.00 | | 50 239.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 911.00 | | | 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 761.00 | 1 108.00 | | 2 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 475.00 | 31 222.00 | | 19 475.00 |
252 Charges sociales | 5 909.00 | 1 624.00 | | 5 909.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 237.00 | 3 424.00 | | 6 237.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 119.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 307.00 | 113 815.00 | | 107 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 784.00 | 5 751.00 | | -4 784.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
294 Charges financières | 267.00 | 1 145.00 | | 267.00 |
300 Charges exceptionnelles | 821.00 | 868.00 | | 821.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 090.00 | 3 738.00 | | -1 090.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 999.00 | | | 999.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 572.00 | | | 572.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 389.00 | | | 24 389.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 070.00 | | | 18 070.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |