| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 043.00 | 894.00 | 2 149.00 | 3 043.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 294.00 | 6 749.00 | 2 545.00 | 9 294.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 337.00 | 7 643.00 | 4 694.00 | 12 337.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
072 Créances – Autres | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
084 Disponibilités | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 599.00 | | 44 599.00 | 44 599.00 |
110 Total général Actif | 56 936.00 | 7 643.00 | 49 293.00 | 56 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 293.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 327.00 | | | 108 327.00 |
222 Production stockée | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 727.00 | | | 106 727.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 566.00 | | | 39 566.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 700.00 | | | -5 700.00 |
242 Autres charges externes. | 40 939.00 | | | 40 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 923.00 | | | 97 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |