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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 44 681 998.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 208 719.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 001 736.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 49 892 453.00 | |
BT Marchandises | | | 89 659 938.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 75 366 933.00 | |
BZ Autres créances | | | 26 037 903.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 62 186 493.00 | |
CF Disponibilités | 32 331.00 | | 32 331.00 | 32 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 614.00 | | 55 614.00 | 55 614.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 253 251 267.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 303 143 720.00 | |
CU Autres participations | 85 197 734.00 | | 85 197 734.00 | 85 197 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 940 002.00 | 13 940 002.00 | | 13 940 002.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -5 374 749.00 | 1 491 342.00 | | -5 374 749.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 10.00 | | |
DH Report à nouveau | -363 408.00 | -390 993.00 | | -363 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 070 873.00 | 27 585.00 | | -6 070 873.00 |
DL TOTAL (I) | 7 091 682.00 | 8 565 253.00 | | 7 091 682.00 |
DP Provisions pour risques | 3 096 492.00 | 3 565 485.00 | | 3 096 492.00 |
DQ Provisions pour charges | 240 092.00 | 237 081.00 | | 240 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 096 492.00 | 3 565 485.00 | | 3 096 492.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 68 242 682.00 | 62 038 802.00 | | 68 242 682.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 20 477 777.00 | 20 605 044.00 | | 20 477 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 644 189.00 | 15 416 669.00 | | 10 644 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 116 459.00 | 180 236 337.00 | | 157 116 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 399 726.00 | | | 21 399 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 338 536.00 | 67 736 008.00 | | 82 338 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 622 114.00 | 18 687 907.00 | | 20 622 114.00 |
EA Autres dettes | 11 135 737.00 | 28 639 393.00 | | 11 135 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 612 572.00 | 295 299 645.00 | | 292 612 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 143 720.00 | 307 772 048.00 | | 303 143 720.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 473 571.00 | -6 866 091.00 | | -1 473 571.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 342 974.00 | 341 665.00 | | 342 974.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 342 974.00 | 341 665.00 | | 342 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 280 965 497.00 | |
FG Production vendue services | 3 480 000.00 | | 3 480 000.00 | 3 480 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 280 965 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 479 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 444 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 354 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 513 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 657 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 535 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 224 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 011.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 629 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 815 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 266 460.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 730 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 730 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 626 673.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 571 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 571 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 840 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 974 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 725 752.00 | 300 704.00 | | 725 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 725 752.00 | 300 704.00 | | 725 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558 421.00 | 1 593 119.00 | | 558 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558 421.00 | 1 593 119.00 | | 558 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 331.00 | -1 292 415.00 | | 167 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 404 974.00 | 31 805.00 | | -2 404 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 746 466.00 | 11 015 566.00 | | 5 746 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 817 339.00 | 10 987 980.00 | | 11 817 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 070 873.00 | 27 585.00 | | -6 070 873.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -244.00 | 795.00 | | -244.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 263 153.00 | -6 662 945.00 | | -1 263 153.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 263 397.00 | -6 662 150.00 | | -1 263 397.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 210 174.00 | 203 941.00 | | 210 174.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 473 571.00 | -6 866 091.00 | | -1 473 571.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 261.00 | | | 32 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 261.00 | | | 32 261.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 293.00 | 3 958.00 | | 7 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 293.00 | 3 958.00 | | 7 293.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 081.00 | 3 011.00 | | 237 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 081.00 | 3 011.00 | | 237 081.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
UT Autres immobilisations financières | 29 034.00 | 29 034.00 | | 29 034.00 |
UX Autres créances clients | 7 098 000.00 | 7 098 000.00 | | 7 098 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 506.00 | 17 506.00 | | 17 506.00 |
VC Groupe et associés | 17 768 334.00 | 17 768 334.00 | | 17 768 334.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 569 537.00 | 1 569 537.00 | | 1 569 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 614.00 | 55 614.00 | | 55 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 538 025.00 | 26 538 025.00 | | 26 538 025.00 |