| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 152.00 | 3 398.00 | 1 754.00 | 5 152.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 790.00 | 17 822.00 | 46 968.00 | 64 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 803.00 | 746.00 | 5 057.00 | 5 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 745.00 | 21 966.00 | 83 779.00 | 105 745.00 |
BT Marchandises | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
BZ Autres créances | 9 551.00 | | 9 551.00 | 9 551.00 |
CF Disponibilités | 11 165.00 | | 11 165.00 | 11 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 045.00 | | 22 045.00 | 22 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 790.00 | 21 966.00 | 105 824.00 | 127 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 485.00 | | | -1 485.00 |
DL TOTAL (I) | -485.00 | 1 000.00 | | -485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 710.00 | 71 609.00 | | 71 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 928.00 | 8 155.00 | | 6 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 671.00 | 13 649.00 | | 27 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 309.00 | 93 413.00 | | 106 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 824.00 | 94 413.00 | | 105 824.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 710.00 | | | 71 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 632.00 | | 14 953.00 | 92 632.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 840.00 | 105 745.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 840.00 | 70 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 480.00 | | 14 953.00 | 57 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 479.00 | 7 010.00 | 523.00 | 15 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 367.00 | 1 031.00 | | 2 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 112.00 | 5 979.00 | 523.00 | 13 112.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 864.00 | 18 864.00 | | 18 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VB T. V. A. | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VI Groupe et associés | 71 710.00 | 71 710.00 | | 71 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
VW T.V.A. | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 309.00 | 106 309.00 | | 106 309.00 |