| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 572.00 | 27 712.00 | 12 861.00 | 40 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 881.00 | 27 712.00 | 32 170.00 | 59 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 714 916.00 | | 1 714 916.00 | 1 714 916.00 |
BZ Autres créances | 216 148.00 | | 216 148.00 | 216 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 025.00 | | 260 025.00 | 260 025.00 |
CF Disponibilités | 25 125.00 | | 25 125.00 | 25 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 759.00 | | 10 759.00 | 10 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 228 333.00 | | 2 228 333.00 | 2 228 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 215.00 | 27 712.00 | 2 260 503.00 | 2 288 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 613.00 | 32.00 | | 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242.00 | 581.00 | | 242.00 |
DL TOTAL (I) | 35 855.00 | 35 613.00 | | 35 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 732.00 | 177 009.00 | | 159 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 365 230.00 | 1 330 625.00 | | 1 365 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 387.00 | 306 494.00 | | 359 387.00 |
EA Autres dettes | 340 300.00 | 440 218.00 | | 340 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 224 648.00 | 2 254 367.00 | | 2 224 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 503.00 | 2 289 980.00 | | 2 260 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 107 498.00 | 2 094 647.00 | | 2 107 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 897.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 089 713.00 | | 2 089 713.00 | 2 089 713.00 |
FG Production vendue services | 184 347.00 | | 184 347.00 | 184 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 274 060.00 | | 2 274 060.00 | 2 274 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 274 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 705 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 407.00 | |
GE Autres charges | | | -14 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 269 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 2 334.00 | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 992.00 | 22 975.00 | | 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 192.00 | 25 309.00 | | 1 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | 504.00 | | 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 198.00 | 26 779.00 | | 2 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 613.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 728.00 | 28 896.00 | | 2 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 536.00 | -3 587.00 | | -1 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 275 534.00 | 2 018 463.00 | | 2 275 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 275 292.00 | 2 017 881.00 | | 2 275 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242.00 | 581.00 | | 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 473.00 | | 10 813.00 | 52 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 405.00 | 2 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 405.00 | 59 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 962.00 | | 9 610.00 | 30 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 510.00 | | 1 203.00 | 4 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 305.00 | 5 407.00 | | 22 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 305.00 | 5 407.00 | | 22 305.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 365 230.00 | 1 365 230.00 | | 1 365 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 300.00 | 340 300.00 | | 340 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
UX Autres créances clients | 1 714 916.00 | 1 714 916.00 | | 1 714 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VB T. V. A. | 196 150.00 | 196 150.00 | | 196 150.00 |
VC Groupe et associés | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 732.00 | 42 581.00 | 117 150.00 | 159 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 374.00 | | | 16 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 944 020.00 | 1 944 020.00 | | 1 944 020.00 |
VW T.V.A. | 333 625.00 | 333 625.00 | | 333 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 224 648.00 | 2 107 498.00 | 117 150.00 | 2 224 648.00 |