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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 211 053.00 | 42 606.00 | 168 447.00 | 211 053.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 618.00 | 42 606.00 | 179 012.00 | 221 618.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 901.00 | | 28 901.00 | 28 901.00 |
072 Créances – Autres | 8 286.00 | | 8 286.00 | 8 286.00 |
084 Disponibilités | 60 577.00 | | 60 577.00 | 60 577.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 960.00 | | 107 960.00 | 107 960.00 |
110 Total général Actif | 329 577.00 | 42 606.00 | 286 972.00 | 329 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 194.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 871.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 589.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 859.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 20 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 972.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 226 618.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 002.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 194.00 | | | 27 194.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 185 858.00 | | | 185 858.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 226 618.00 | | | 226 618.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 436.00 | | | -1 436.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 436.00 | | | -1 436.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 425.00 | | | 26 425.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 539.00 | | | 31 539.00 |